有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【提出】
- 2022/02/25 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,873,764,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,750,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,445,014,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,769,179,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7819 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,134,346,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,549,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,014,796,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,893,557,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9444 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 216,523,481,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,644,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,038,837,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,715,537,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0830 | 円 |
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