有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
A(為替ヘッジあり)
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,612,176,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,588,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,392,587,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,755,183,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5845 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,534,067,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,350,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,414,717,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,602,899,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3253 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,515,107,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,856,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,382,250,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,059,907,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5323 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
