有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,145,316 |
| 投資信託受益証券 | 321,614,181 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 323,769,494 |
| 資産合計 | 323,769,494 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,690,500 |
| 未払受託者報酬 | 48,950 |
| 未払委託者報酬 | 49,014 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 151,151 |
| 流動負債合計 | 1,939,622 |
| 負債合計 | 1,939,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 345,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,170,128 |
| (分配準備積立金) | 33,084 |
| 元本等合計 | 321,829,872 |
| 純資産合計 | 321,829,872 |
| 負債純資産合計 | 323,769,494 |
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