有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年 1月20日現在 | 第4期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,375,961 | 67,024,892 |
| 投資信託受益証券 | 36,035,761,117 | 54,628,969,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,989 |
| 未収入金 | 374,800,000 | 463,800,000 |
| 流動資産合計 | 36,441,947,068 | 55,159,804,342 |
| 資産合計 | 36,441,947,068 | 55,159,804,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,224,350 | 447,127,545 |
| 未払受託者報酬 | 8,394,018 | 14,408,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,394,135 | 14,409,038 |
| 未払利息 | 7 | 26 |
| その他未払費用 | 12,583,747 | 22,265,237 |
| 流動負債合計 | 384,596,257 | 498,210,773 |
| 負債合計 | 384,596,257 | 498,210,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,324,950,000 | 34,661,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,732,400,811 | 20,000,543,569 |
| (分配準備積立金) | 3,397,190 | 4,504,191 |
| 元本等合計 | 36,057,350,811 | 54,661,593,569 |
| 純資産合計 | 36,057,350,811 | 54,661,593,569 |
| 負債純資産合計 | 36,441,947,068 | 55,159,804,342 |
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