有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年 1月20日現在 | 第8期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,222,810 | 54,761,743 |
| 投資信託受益証券 | 43,771,971,351 | 41,400,234,776 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 10,036 |
| 未収入金 | 430,400,000 | 461,400,000 |
| 未収利息 | 434 | 1,108 |
| 流動資産合計 | 44,269,604,588 | 41,916,407,663 |
| 資産合計 | 44,269,604,588 | 41,916,407,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,878,275 | 416,391,540 |
| 未払受託者報酬 | 12,117,102 | 13,928,835 |
| 未払委託者報酬 | 12,117,228 | 13,928,954 |
| その他未払費用 | 21,612,963 | 22,829,576 |
| 流動負債合計 | 474,725,568 | 467,078,905 |
| 負債合計 | 474,725,568 | 467,078,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,507,330,000 | 20,819,577,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,287,549,020 | 20,629,751,758 |
| (分配準備積立金) | 1,502,244 | 13,098,604 |
| 元本等合計 | 43,794,879,020 | 41,449,328,758 |
| 純資産合計 | 43,794,879,020 | 41,449,328,758 |
| 負債純資産合計 | 44,269,604,588 | 41,916,407,663 |
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