有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 1月20日現在 | 第2期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,145,316 | 9,562,859 |
| 投資信託受益証券 | 321,614,181 | 11,120,185,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 未収入金 | - | 84,900,000 |
| 流動資産合計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
| 資産合計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,500 | 81,727,500 |
| 未払受託者報酬 | 48,950 | 1,736,552 |
| 未払委託者報酬 | 49,014 | 1,736,677 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 151,151 | 2,687,778 |
| 流動負債合計 | 1,939,622 | 87,888,508 |
| 負債合計 | 1,939,622 | 87,888,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,000,000 | 9,615,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,170,128 | 1,511,769,652 |
| (分配準備積立金) | 33,084 | 1,029,633 |
| 元本等合計 | 321,829,872 | 11,126,769,652 |
| 純資産合計 | 321,829,872 | 11,126,769,652 |
| 負債純資産合計 | 323,769,494 | 11,214,658,160 |
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