有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 1月20日現在 | 第7期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,528,432 | 67,222,810 |
| 投資信託受益証券 | 38,724,324,510 | 43,771,971,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,993 |
| 未収入金 | 451,700,000 | 430,400,000 |
| 未収利息 | - | 434 |
| 流動資産合計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
| 資産合計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,900,382 | 428,878,275 |
| 未払受託者報酬 | 15,758,333 | 12,117,102 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,451 | 12,117,228 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 26,732,191 | 21,612,963 |
| 流動負債合計 | 505,149,387 | 474,725,568 |
| 負債合計 | 505,149,387 | 474,725,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,683,930,000 | 24,507,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,061,483,538 | 19,287,549,020 |
| (分配準備積立金) | 1,677,271 | 1,502,244 |
| 元本等合計 | 38,745,413,538 | 43,794,879,020 |
| 純資産合計 | 38,745,413,538 | 43,794,879,020 |
| 負債純資産合計 | 39,250,562,925 | 44,269,604,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
