有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年 1月20日現在 | 第3期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,562,859 | 31,375,961 |
| 投資信託受益証券 | 11,120,185,308 | 36,035,761,117 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | 84,900,000 | 374,800,000 |
| 流動資産合計 | 11,214,658,160 | 36,441,947,068 |
| 資産合計 | 11,214,658,160 | 36,441,947,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,727,500 | 355,224,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,552 | 8,394,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,677 | 8,394,135 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 2,687,778 | 12,583,747 |
| 流動負債合計 | 87,888,508 | 384,596,257 |
| 負債合計 | 87,888,508 | 384,596,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,615,000,000 | 27,324,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,511,769,652 | 8,732,400,811 |
| (分配準備積立金) | 1,029,633 | 3,397,190 |
| 元本等合計 | 11,126,769,652 | 36,057,350,811 |
| 純資産合計 | 11,126,769,652 | 36,057,350,811 |
| 負債純資産合計 | 11,214,658,160 | 36,441,947,068 |
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