有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 1月20日現在 | 第6期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,929,804 | 74,528,432 |
| 投資信託受益証券 | 49,985,232,144 | 38,724,324,510 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,983 |
| 未収入金 | 610,400,000 | 451,700,000 |
| 流動資産合計 | 50,662,571,934 | 39,250,562,925 |
| 資産合計 | 50,662,571,934 | 39,250,562,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 586,677,429 | 446,900,382 |
| 未払受託者報酬 | 16,286,117 | 15,758,333 |
| 未払委託者報酬 | 16,286,225 | 15,758,451 |
| 未払利息 | 17 | 30 |
| その他未払費用 | 30,535,544 | 26,732,191 |
| 流動負債合計 | 649,785,332 | 505,149,387 |
| 負債合計 | 649,785,332 | 505,149,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,344,930,000 | 25,683,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,667,856,602 | 13,061,483,538 |
| (分配準備積立金) | 1,864,034 | 1,677,271 |
| 元本等合計 | 50,012,786,602 | 38,745,413,538 |
| 純資産合計 | 50,012,786,602 | 38,745,413,538 |
| 負債純資産合計 | 50,662,571,934 | 39,250,562,925 |
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