有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年 1月20日現在 | 第5期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,024,892 | 66,929,804 |
| 投資信託受益証券 | 54,628,969,461 | 49,985,232,144 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,986 |
| 未収入金 | 463,800,000 | 610,400,000 |
| 流動資産合計 | 55,159,804,342 | 50,662,571,934 |
| 資産合計 | 55,159,804,342 | 50,662,571,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,127,545 | 586,677,429 |
| 未払受託者報酬 | 14,408,927 | 16,286,117 |
| 未払委託者報酬 | 14,409,038 | 16,286,225 |
| 未払利息 | 26 | 17 |
| その他未払費用 | 22,265,237 | 30,535,544 |
| 流動負債合計 | 498,210,773 | 649,785,332 |
| 負債合計 | 498,210,773 | 649,785,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,661,050,000 | 38,344,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,000,543,569 | 11,667,856,602 |
| (分配準備積立金) | 4,504,191 | 1,864,034 |
| 元本等合計 | 54,661,593,569 | 50,012,786,602 |
| 純資産合計 | 54,661,593,569 | 50,012,786,602 |
| 負債純資産合計 | 55,159,804,342 | 50,662,571,934 |
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