有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月3日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,772 |
| コール・ローン | 3,433 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,734 |
| 未収入金 | 493 |
| 流動資産合計 | 3,283,432 |
| 資産合計 | 3,283,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 438 |
| 未払委託者報酬 | 15,348 |
| その他未払費用 | 10 |
| 流動負債合計 | 15,796 |
| 負債合計 | 15,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,505,028 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,392 |
| 純資産合計 | 3,267,636 |
| 負債純資産合計 | 3,283,432 |
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