有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年1月31日現在) | 第4期 (2020年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194 | 105 |
| コール・ローン | 16,598 | 14,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,958 | 2,582,189 |
| 未収入金 | 269 | 249 |
| 流動資産合計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
| 資産合計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 450 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 16,688 | 14,303 |
| その他未払費用 | 12 | 3 |
| 流動負債合計 | 17,150 | 14,676 |
| 負債合計 | 17,150 | 14,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,023,348 | 2,915,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,479 | △333,184 |
| 純資産合計 | 3,916,869 | 2,582,107 |
| 負債純資産合計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
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