有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年8月1日現在 | 第9期 2023年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 842 | 224 |
| コール・ローン | 30,204 | 28,264 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,531 | 6,920,323 |
| 未収入金 | 168,846 | 1,083 |
| 流動資産合計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
| 資産合計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,099 | - |
| 未払解約金 | 238 | - |
| 未払受託者報酬 | 899 | 797 |
| 未払委託者報酬 | 31,066 | 28,795 |
| その他未払費用 | 182 | 195 |
| 流動負債合計 | 144,484 | 29,787 |
| 負債合計 | 144,484 | 29,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,604,967 | 6,686,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,972 | 233,448 |
| (分配準備積立金) | 138,864 | 139,807 |
| 元本等合計 | 5,816,939 | 6,920,107 |
| 純資産合計 | 5,816,939 | 6,920,107 |
| 負債純資産合計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
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