有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年1月31日現在 | 第8期 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182 | 842 |
| コール・ローン | 27,317 | 30,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,043,461 | 5,761,531 |
| 未収入金 | 118,020 | 168,846 |
| 流動資産合計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
| 資産合計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,603 | 112,099 |
| 未払解約金 | - | 238 |
| 未払受託者報酬 | 759 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 27,661 | 31,066 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債合計 | 88,205 | 144,484 |
| 負債合計 | 88,205 | 144,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,960,383 | 5,604,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,392 | 211,972 |
| (分配準備積立金) | 214,091 | 138,864 |
| 元本等合計 | 6,100,775 | 5,816,939 |
| 純資産合計 | 6,100,775 | 5,816,939 |
| 負債純資産合計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
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