有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年7月31日現在) | 第5期 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105 | 148 |
| コール・ローン | 14,240 | 19,786 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,189 | 5,159,121 |
| 未収入金 | 249 | 121,360 |
| 流動資産合計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
| 資産合計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 99,709 |
| 未払受託者報酬 | 370 | 566 |
| 未払委託者報酬 | 14,303 | 20,045 |
| その他未払費用 | 3 | 121 |
| 流動負債合計 | 14,676 | 120,441 |
| 負債合計 | 14,676 | 120,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,291 | 4,985,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,184 | 194,494 |
| 純資産合計 | 2,582,107 | 5,179,974 |
| 負債純資産合計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
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