有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年7月31日現在) | 第3期 (2020年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155 | 194 |
| コール・ローン | 17,709 | 16,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,497,050 | 3,916,958 |
| 未収入金 | 541 | 269 |
| 流動資産合計 | 3,515,455 | 3,934,019 |
| 資産合計 | 3,515,455 | 3,934,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 507 | 450 |
| 未払委託者報酬 | 17,908 | 16,688 |
| その他未払費用 | 98 | 12 |
| 流動負債合計 | 18,513 | 17,150 |
| 負債合計 | 18,513 | 17,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,872,579 | 4,023,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,637 | △106,479 |
| 純資産合計 | 3,496,942 | 3,916,869 |
| 負債純資産合計 | 3,515,455 | 3,934,019 |
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