有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年8月2日現在 | 第7期 2022年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118 | 182 |
| コール・ローン | 22,236 | 27,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,220,583 | 6,043,461 |
| 未収入金 | 201,475 | 118,020 |
| 流動資産合計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
| 資産合計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,436 | 59,603 |
| 未払解約金 | 7,004 | - |
| 未払受託者報酬 | 648 | 759 |
| 未払委託者報酬 | 22,352 | 27,661 |
| その他未払費用 | 170 | 182 |
| 流動負債合計 | 224,610 | 88,205 |
| 負債合計 | 224,610 | 88,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,888,726 | 5,960,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,076 | 140,392 |
| (分配準備積立金) | 264,423 | 214,091 |
| 元本等合計 | 4,219,802 | 6,100,775 |
| 純資産合計 | 4,219,802 | 6,100,775 |
| 負債純資産合計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
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