有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,123,217,906	円
Ⅱ 負債総額	1,035,243,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,974,104	円
Ⅳ 発行済口数	1,174,320,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9265	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,023,704,561	円
Ⅱ 負債総額	1,664,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,039,809	円
Ⅳ 発行済口数	2,179,750,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9276	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	50,653,108,406	円
Ⅱ 負債総額	82,001,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,571,106,711	円
Ⅳ 発行済口数	43,509,443,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1623	円