有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,371,088,801	円
Ⅱ 負債総額	4,553,154,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,817,934,543	円
Ⅳ 発行済口数	3,821,596,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2607	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,351,418,784	円
Ⅱ 負債総額	23,152,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,328,266,393	円
Ⅳ 発行済口数	8,260,674,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0977	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,031,174,394	円
Ⅱ 負債総額	292,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,738,474,394	円
Ⅳ 発行済口数	23,560,724,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8326	円