有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,551,123,662	円
Ⅱ 負債総額	1,730,962,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,820,161,271	円
Ⅳ 発行済口数	1,615,862,609	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1264	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,301,442,080	円
Ⅱ 負債総額	8,872,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,292,569,494	円
Ⅳ 発行済口数	5,500,402,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1440	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,151,475,173	円
Ⅱ 負債総額	68,171,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,083,303,802	円
Ⅳ 発行済口数	41,345,814,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4532	円