有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,067,833,694	円
Ⅱ 負債総額	5,379,036,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,688,797,407	円
Ⅳ 発行済口数	4,705,436,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2090	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,194,607,416	円
Ⅱ 負債総額	15,307,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,179,299,591	円
Ⅳ 発行済口数	7,672,806,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7177	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	66,728,214,318	円
Ⅱ 負債総額	36,000,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,692,213,392	円
Ⅳ 発行済口数	29,115,188,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2906	円