有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,756,917,925	円
Ⅱ 負債総額	1,829,246,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,927,670,948	円
Ⅳ 発行済口数	1,699,767,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1341	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,424,330,798	円
Ⅱ 負債総額	6,530,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,417,799,849	円
Ⅳ 発行済口数	5,857,281,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	51,795,283,008	円
Ⅱ 負債総額	31,211,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,764,071,292	円
Ⅳ 発行済口数	36,771,433,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4077	円