有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,097,798,670	円
Ⅱ 負債総額	5,960,037,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,137,760,841	円
Ⅳ 発行済口数	4,941,140,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2422	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,232,634,626	円
Ⅱ 負債総額	45,822,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,186,812,275	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,156,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5690	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	78,743,515,172	円
Ⅱ 負債総額	147,901,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,595,614,155	円
Ⅳ 発行済口数	38,026,026,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0669	円