有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,478,915,756	円
Ⅱ 負債総額	2,683,539,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,375,816	円
Ⅳ 発行済口数	2,131,984,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3112	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,391,790,535	円
Ⅱ 負債総額	5,496,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,386,293,645	円
Ⅳ 発行済口数	5,253,024,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	58,311,727,336	円
Ⅱ 負債総額	431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,311,726,905	円
Ⅳ 発行済口数	31,846,579,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8310	円