有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,711,440,112	円
Ⅱ 負債総額	5,270,907,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,440,532,142	円
Ⅳ 発行済口数	4,047,198,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3443	円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,923,270,370	円
Ⅱ 負債総額	12,077,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,911,193,119	円
Ⅳ 発行済口数	8,214,621,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3021	円

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,727,631,150	円
Ⅱ 負債総額	39,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,688,031,150	円
Ⅳ 発行済口数	21,509,315,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1469	円