半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-平成31年8月19日)
①【純資産の推移】
| 平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成30年 8月末日 | 490,819,279 | ― | 11,227 | ― | |
| 9月末日 | 719,768,427 | ― | 11,248 | ― | |
| 10月末日 | 621,001,610 | ― | 8,760 | ― | |
| 11月末日 | 710,204,491 | ― | 9,311 | ― | |
| 12月末日 | 572,725,525 | ― | 7,437 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 637,452,455 | ― | 8,022 | ― | |
| 2月末日 | 742,813,209 | ― | 9,245 | ― | |
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