半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,337,930,523 | 2,337,930,523 | 13,479 | 13,479 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,197,102,673 | 2,197,102,673 | 11,037 | 11,037 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,930,396,088 | 1,930,396,088 | 8,771 | 8,771 |
| 2023年 2月末日 | 2,009,789,446 | ― | 8,930 | ― | |
| 3月末日 | 1,897,644,583 | ― | 8,096 | ― | |
| 4月末日 | 1,977,151,848 | ― | 8,274 | ― | |
| 5月末日 | 1,951,789,997 | ― | 8,771 | ― | |
| 6月末日 | 2,015,515,578 | ― | 9,212 | ― | |
| 7月末日 | 2,060,868,654 | ― | 9,387 | ― | |
| 8月末日 | 2,008,798,822 | ― | 9,109 | ― | |
| 9月末日 | 1,951,062,032 | ― | 8,470 | ― | |
| 10月末日 | 1,767,357,086 | ― | 7,275 | ― | |
| 11月末日 | 1,988,022,129 | ― | 8,117 | ― | |
| 12月末日 | 2,012,346,533 | ― | 9,092 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,938,518,899 | ― | 9,038 | ― | |
| 2月末日 | 2,284,079,010 | ― | 10,904 | ― | |
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