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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/05/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	602,856,592	602,856,592	8,671	8,671
	平成31年 2月末日	742,813,209	―	9,245	―
	3月末日	812,931,921	―	9,546	―
	4月末日	838,758,074	―	9,679	―
	令和 1年 5月末日	740,323,353	―	8,913	―
	6月末日	576,332,343	―	9,497	―
	7月末日	593,711,720	―	9,735	―
	8月末日	598,363,863	―	8,329	―
	9月末日	565,904,728	―	7,799	―
	10月末日	639,498,342	―	8,305	―
	11月末日	725,680,784	―	9,902	―
	12月末日	726,350,786	―	10,490	―
	令和 2年 1月末日	666,842,041	―	9,580	―
	2月末日	660,694,173	―	9,289	―

開示資料

決算

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