半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,337,930,523 | 2,337,930,523 | 13,479 | 13,479 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,197,102,673 | 2,197,102,673 | 11,037 | 11,037 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,930,396,088 | 1,930,396,088 | 8,771 | 8,771 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,892,009,361 | 1,892,009,361 | 9,510 | 9,510 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 1,573,732,332 | 1,573,732,332 | 7,079 | 7,079 |
| 2025年 2月末日 | 1,516,488,736 | ― | 7,445 | ― | |
| 3月末日 | 1,420,231,122 | ― | 6,788 | ― | |
| 4月末日 | 1,349,034,164 | ― | 6,210 | ― | |
| 5月末日 | 1,337,219,361 | ― | 6,034 | ― | |
| 6月末日 | 1,345,433,696 | ― | 6,189 | ― | |
| 7月末日 | 1,574,768,463 | ― | 7,070 | ― | |
| 8月末日 | 1,543,640,122 | ― | 6,895 | ― | |
| 9月末日 | 1,790,787,444 | ― | 8,104 | ― | |
| 10月末日 | 2,042,042,919 | ― | 9,242 | ― | |
| 11月末日 | 1,990,599,097 | ― | 9,209 | ― | |
| 12月末日 | 1,924,595,839 | ― | 9,407 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,881,560,751 | ― | 9,474 | ― | |
| 2月末日 | 1,967,599,307 | ― | 9,898 | ― | |
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