有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,337,930,523 | 2,337,930,523 | 13,479 | 13,479 |
| 令和 2年 8月末日 | 890,350,298 | ― | 10,763 | ― | |
| 9月末日 | 929,700,777 | ― | 10,722 | ― | |
| 10月末日 | 914,878,918 | ― | 10,990 | ― | |
| 11月末日 | 995,258,228 | ― | 12,694 | ― | |
| 12月末日 | 1,508,624,074 | ― | 14,110 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,835,476,727 | ― | 15,236 | ― | |
| 2月末日 | 2,320,250,276 | ― | 15,203 | ― | |
| 3月末日 | 2,287,531,568 | ― | 14,180 | ― | |
| 4月末日 | 2,392,042,349 | ― | 14,409 | ― | |
| 5月末日 | 2,235,929,518 | ― | 13,355 | ― | |
| 6月末日 | 2,465,981,803 | ― | 14,496 | ― | |
| 7月末日 | 2,342,919,887 | ― | 13,367 | ― | |
| 8月末日 | 2,480,543,011 | ― | 14,282 | ― | |
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