有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,337,930,523 | 2,337,930,523 | 13,479 | 13,479 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 2,197,102,673 | 2,197,102,673 | 11,037 | 11,037 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,480,543,011 | ― | 14,282 | ― | |
| 9月末日 | 2,256,913,361 | ― | 13,509 | ― | |
| 10月末日 | 2,320,545,612 | ― | 13,578 | ― | |
| 11月末日 | 2,211,441,469 | ― | 13,051 | ― | |
| 12月末日 | 2,215,779,602 | ― | 12,758 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,695,743,002 | ― | 9,684 | ― | |
| 2月末日 | 1,711,450,510 | ― | 9,567 | ― | |
| 3月末日 | 1,930,229,743 | ― | 10,411 | ― | |
| 4月末日 | 1,756,277,395 | ― | 9,305 | ― | |
| 5月末日 | 1,726,859,174 | ― | 8,859 | ― | |
| 6月末日 | 1,941,572,905 | ― | 9,767 | ― | |
| 7月末日 | 2,071,583,976 | ― | 10,296 | ― | |
| 8月末日 | 1,989,172,557 | ― | 10,042 | ― | |
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