有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,337,930,523 | 2,337,930,523 | 13,479 | 13,479 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 2,197,102,673 | 2,197,102,673 | 11,037 | 11,037 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,930,396,088 | 1,930,396,088 | 8,771 | 8,771 |
| 2022年 8月末日 | 1,989,172,557 | ― | 10,042 | ― | |
| 9月末日 | 1,951,595,103 | ― | 9,668 | ― | |
| 10月末日 | 2,264,708,197 | ― | 10,544 | ― | |
| 11月末日 | 2,043,809,260 | ― | 9,439 | ― | |
| 12月末日 | 1,911,599,621 | ― | 8,684 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,017,998,956 | ― | 9,051 | ― | |
| 2月末日 | 2,009,789,446 | ― | 8,930 | ― | |
| 3月末日 | 1,897,644,583 | ― | 8,096 | ― | |
| 4月末日 | 1,977,151,848 | ― | 8,274 | ― | |
| 5月末日 | 1,951,789,997 | ― | 8,771 | ― | |
| 6月末日 | 2,015,515,578 | ― | 9,212 | ― | |
| 7月末日 | 2,060,868,654 | ― | 9,387 | ― | |
| 8月末日 | 2,008,798,822 | ― | 9,109 | ― | |
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