有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 602,856,592 | 602,856,592 | 8,671 | 8,671 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 968,811,731 | 968,811,731 | 10,919 | 10,919 |
| 令和 1年 8月末日 | 598,363,863 | ― | 8,329 | ― | |
| 9月末日 | 565,904,728 | ― | 7,799 | ― | |
| 10月末日 | 639,498,342 | ― | 8,305 | ― | |
| 11月末日 | 725,680,784 | ― | 9,902 | ― | |
| 12月末日 | 726,350,786 | ― | 10,490 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 666,842,041 | ― | 9,580 | ― | |
| 2月末日 | 660,694,173 | ― | 9,289 | ― | |
| 3月末日 | 668,332,302 | ― | 8,290 | ― | |
| 4月末日 | 853,650,435 | ― | 9,782 | ― | |
| 5月末日 | 1,020,708,967 | ― | 10,784 | ― | |
| 6月末日 | 967,125,945 | ― | 11,162 | ― | |
| 7月末日 | 978,729,986 | ― | 10,931 | ― | |
| 8月末日 | 890,350,298 | ― | 10,763 | ― | |
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