訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	一口当たり純資産額(円)
2017年10月10日	120	120	100,000
2018年6月30日 (第1期末日)	227	123	94,853
2018年12月31日 (第2期末日)	10,221 (10,191)	4,168 (4,138)	90,546 (89,895)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び一口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の分配落語の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期
	決算年月	2018年6月	2018年12月
	最高(円)	-	93,800
	最低(円)	-	82,300

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月
	最高(円)	-	-	92,600	93,800	88,900	85,700
	最低(円)	-	-	92,300	88,100	85,600	82,300

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。