有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	一口当たり純資産額(円)
2017年10月10日	120	120	100,000
2018年6月30日 (第1期末日)	227	123	94,853
2018年12月31日 (第2期末日)	10,221 (10,191)	4,168 (4,138)	90,546 (89,895)
2019年6月30日 (第3期末日)	9,577 (9,384)	4,232 (4,039)	91,941 (87,738)
2019年12月31日 (第4期末日)	9,230 (9,129)	4,104 (4,002)	89,142 (86,947)
2020年6月30日 (第5期末日)	9,098 (8,918)	4,124 (3,944)	89,582 (85,682)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び一口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月
	最高(円)	-	93,800	99,800	118,700	110,000
	最低(円)	-	82,300	84,400	96,500	84,800

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月
	最高(円)	108,800	105,600	104,700	101,000	101,900	106,400
	最低(円)	102,100	102,500	87,800	89,100	93,500	100,800

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。