有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/07/01-2023/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額(円)
2021年6月30日 (第7期末日)	21,241 (20,878)	9,703 (9,340)	87,328 (84,066)
2021年12月31日 (第8期末日)	20,581 (20,243)	9,557 (9,220)	86,020 (82,984)
2022年6月30日 (第9期末日)	20,118 (19,775)	9,591 (9,249)	86,322 (83,242)
2022年12月31日 (第10期末日)	31,916 (31,375)	15,840 (15,299)	88,365 (85,348)
2023年6月30日 (第11期末日)	30,375 (29,873)	15,412 (14,910)	85,981 (83,181)
2023年12月31日 (第12期末日)	29,484 (28,978)	15,241 (14,736)	85,028 (82,206)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月
	最高(円)	106,800	103,000	102,300	97,600	95,000	92,700
	最低(円)	93,300	96,400	91,500	92,000	90,900	86,700

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月
	最高(円)	91,800	92,300	92,700	92,500	92,000	91,600
	最低(円)	91,200	91,200	91,500	91,700	91,300	86,700

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。