訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	一口当たり純資産額(円)
2017年10月10日	120	120	100,000
2018年6月30日 (第1期末日)	227	123	94,853
2018年12月31日 (第2期末日)	10,221 (10,191)	4,168 (4,138)	90,546 (89,895)
2019年6月30日 (第3期末日)	9,577 (9,384)	4,232 (4,039)	91,941 (87,738)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び一口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2018年6月	2018年12月	2019年6月
	最高(円)	-	93,800	99,800
	最低(円)	-	82,300	84,400

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2019年1月	2019年2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月
	最高(円)	88,700	90,800	97,100	97,100	99,000	99,800
	最低(円)	84,400	85,900	90,100	96,000	96,800	96,300

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。