有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	一口当たり純資産額(円)
2020年6月30日 (第5期末日)	9,098 (8,918)	4,124 (3,944)	89,582 (85,682)
2020年12月31日 (第6期末日)	22,430 (22,108)	9,777 (9,455)	87,998 (85,100)
2021年6月30日 (第7期末日)	21,241 (20,878)	9,703 (9,340)	87,328 (84,066)
2021年12月31日 (第8期末日)	20,581 (20,243)	9,557 (9,220)	86,020 (82,984)
2022年6月30日 (第9期末日)	20,118 (19,775)	9,591 (9,249)	86,322 (83,242)
2022年12月31日 (第10期末日)	31,916 (31,375)	15,840 (15,299)	88,365 (85,348)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び一口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月
	最高(円)	108,800	100,500	106,800	103,000	102,300	97,600
	最低(円)	86,400	89,600	93,300	96,400	91,500	92,000

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月
	最高(円)	97,600	94,100	95,100	95,900	96,500	96,000
	最低(円)	93,300	93,400	92,900	94,900	95,100	92,000

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。