有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2026/01/01-2026/06/30)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額(円)
2023年12月31日 (第12期末日)	29,484 (28,978)	15,241 (14,736)	85,028 (82,206)
2024年6月30日 (第13期末日)	28,744 (28,224)	15,074 (14,554)	84,095 (81,195)
2024年12月31日 (第14期末日)	27,942 (27,445)	14,819 (14,323)	82,673 (79,903)
2025年6月30日 (第15期末日)	27,050 (26,747)	14,488 (14,184)	80,825 (79,132)
2025年12月31日 (第16期末日)	26,662 (26,340)	14,608 (14,286)	81,497 (79,697)
2026年6月30日 (第17期末日)	25,990 (25,726)	14,563 (14,300)	81,246 (79,775)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)各計算期間末に分配を行った後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格	回次	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	決算年月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月	2026年6月
	最高(円)	92,700	88,200	79,100	53,900	54,300	53,300
	最低(円)	86,700	79,500	46,100	39,700	45,000	44,900

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月
	最高(円)	50,700	53,300	52,800	51,700	50,600	49,000
	最低(円)	49,600	49,900	50,000	49,950	47,950	44,900

(注1)月別最高・最低投資口価格は、東京証券取引所インフラファンド市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場されました。