有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年9月末日 | 1,078,650 | - | 1.0787 | - |
| 10月末日 | 9,896,236 | - | 0.9767 | - |
| 11月末日 | 10,386,536 | - | 0.9894 | - |
| 12月末日 | 20,046,740 | - | 0.8880 | - |
| 2019年1月末日 | 37,610,148 | - | 0.9316 | - |
| 2月末日 | 59,818,099 | - | 0.9556 | - |
| 3月末日 | 68,721,459 | - | 0.9563 | - |
| 4月末日 | 80,619,005 | - | 0.9720 | - |
| 5月末日 | 91,833,780 | - | 0.9086 | - |
| 6月末日 | 137,793,563 | - | 0.9334 | - |
| 7月末日 | 154,743,527 | - | 0.9417 | - |
| 8月末日 | 179,785,891 | - | 0.9098 | - |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 9月末日 | 202,109,216 | - | 0.9646 | - |
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