有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 第3計算期間末 (2021年9月21日) | 1,887,739,703 | 1,887,739,703 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第4計算期間末 (2022年9月20日) | 3,233,688,857 | 3,233,688,857 | 1.2535 | 1.2535 |
| 第5計算期間末 (2023年9月19日) | 7,513,824,428 | 7,513,824,428 | 1.6039 | 1.6039 |
| 第6計算期間末 (2024年9月19日) | 12,002,476,448 | 12,002,476,448 | 1.7643 | 1.7643 |
| 2024年9月末日 | 12,322,392,695 | - | 1.8004 | - |
| 10月末日 | 12,771,282,023 | - | 1.8341 | - |
| 11月末日 | 12,883,052,842 | - | 1.8244 | - |
| 12月末日 | 13,560,156,395 | - | 1.8976 | - |
| 2025年1月末日 | 13,828,307,521 | - | 1.9000 | - |
| 2月末日 | 13,534,098,078 | - | 1.8277 | - |
| 3月末日 | 13,864,825,604 | - | 1.8312 | - |
| 4月末日 | 14,302,611,149 | - | 1.8375 | - |
| 5月末日 | 15,206,672,103 | - | 1.9308 | - |
| 6月末日 | 15,756,419,461 | - | 1.9685 | - |
| 7月末日 | 16,441,186,054 | - | 2.0306 | - |
| 8月末日 | 17,357,832,542 | - | 2.1221 | - |
| 第7計算期間末 (2025年9月19日) | 17,917,696,572 | 17,917,696,572 | 2.1720 | 2.1720 |
| 9月末日 | 18,139,803,629 | - | 2.1850 | - |
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