半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/06/12 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年3月末日 | 68,721,459 | - | 0.9563 | - |
| 4月末日 | 80,619,005 | - | 0.9720 | - |
| 5月末日 | 91,833,780 | - | 0.9086 | - |
| 6月末日 | 137,793,563 | - | 0.9334 | - |
| 7月末日 | 154,743,527 | - | 0.9417 | - |
| 8月末日 | 179,785,891 | - | 0.9098 | - |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 9月末日 | 202,109,216 | - | 0.9646 | - |
| 10月末日 | 234,489,129 | - | 1.0127 | - |
| 11月末日 | 288,001,725 | - | 1.0323 | - |
| 12月末日 | 365,601,877 | - | 1.0471 | - |
| 2020年1月末日 | 399,886,562 | - | 1.0246 | - |
| 2月末日 | 428,114,723 | - | 0.9192 | - |
| 3月末日 | 494,124,390 | - | 0.8642 | - |
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