有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【提出】
- 2023/12/12 10:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 第3計算期間末 (2021年9月21日) | 1,887,739,703 | 1,887,739,703 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第4計算期間末 (2022年9月20日) | 3,233,688,857 | 3,233,688,857 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2022年9月末日 | 3,167,051,406 | - | 1.1943 | - |
| 10月末日 | 3,517,142,176 | - | 1.2549 | - |
| 11月末日 | 3,753,799,063 | - | 1.2917 | - |
| 12月末日 | 3,776,912,436 | - | 1.2326 | - |
| 2023年1月末日 | 4,098,236,326 | - | 1.2868 | - |
| 2月末日 | 4,285,807,920 | - | 1.2987 | - |
| 3月末日 | 4,546,285,429 | - | 1.3207 | - |
| 4月末日 | 4,845,008,162 | - | 1.3561 | - |
| 5月末日 | 5,246,427,371 | - | 1.4045 | - |
| 6月末日 | 6,091,319,055 | - | 1.5104 | - |
| 7月末日 | 6,504,136,391 | - | 1.5328 | - |
| 8月末日 | 6,994,684,151 | - | 1.5391 | - |
| 第5計算期間末 (2023年9月19日) | 7,513,824,428 | 7,513,824,428 | 1.6039 | 1.6039 |
| 9月末日 | 7,477,495,139 | - | 1.5470 | - |
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