半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/06/16 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 2020年3月末日 | 494,124,390 | - | 0.8642 | - |
| 4月末日 | 542,296,430 | - | 0.9015 | - |
| 5月末日 | 621,896,272 | - | 0.9627 | - |
| 6月末日 | 659,808,098 | - | 0.9610 | - |
| 7月末日 | 676,699,289 | - | 0.9223 | - |
| 8月末日 | 767,608,064 | - | 0.9975 | - |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 9月末日 | 829,718,709 | - | 1.0102 | - |
| 10月末日 | 840,481,649 | - | 0.9815 | - |
| 11月末日 | 956,715,252 | - | 1.0910 | - |
| 12月末日 | 1,018,640,138 | - | 1.1233 | - |
| 2021年1月末日 | 1,046,379,772 | - | 1.1257 | - |
| 2月末日 | 1,112,911,547 | - | 1.1608 | - |
| 3月末日 | 1,225,984,552 | - | 1.2271 | - |
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