有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2020年9月末日 | 829,718,709 | - | 1.0102 | - |
| 10月末日 | 840,481,649 | - | 0.9815 | - |
| 11月末日 | 956,715,252 | - | 1.0910 | - |
| 12月末日 | 1,018,640,138 | - | 1.1233 | - |
| 2021年1月末日 | 1,046,379,772 | - | 1.1257 | - |
| 2月末日 | 1,112,911,547 | - | 1.1608 | - |
| 3月末日 | 1,225,984,552 | - | 1.2271 | - |
| 4月末日 | 1,257,530,406 | - | 1.1923 | - |
| 5月末日 | 1,380,310,694 | - | 1.2085 | - |
| 6月末日 | 1,513,505,792 | - | 1.2227 | - |
| 7月末日 | 1,589,709,793 | - | 1.1961 | - |
| 8月末日 | 1,737,663,902 | - | 1.2336 | - |
| 第3計算期間末 (2021年9月21日) | 1,887,739,703 | 1,887,739,703 | 1.2994 | 1.2994 |
| 9月末日 | 1,905,838,438 | - | 1.2876 | - |
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