半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 第3計算期間末 (2021年9月21日) | 1,887,739,703 | 1,887,739,703 | 1.2994 | 1.2994 |
| 第4計算期間末 (2022年9月20日) | 3,233,688,857 | 3,233,688,857 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2023年3月末日 | 4,546,285,429 | - | 1.3207 | - |
| 4月末日 | 4,845,008,162 | - | 1.3561 | - |
| 5月末日 | 5,246,427,371 | - | 1.4045 | - |
| 6月末日 | 6,091,319,055 | - | 1.5104 | - |
| 7月末日 | 6,504,136,391 | - | 1.5328 | - |
| 8月末日 | 6,994,684,151 | - | 1.5391 | - |
| 第5計算期間末 (2023年9月19日) | 7,513,824,428 | 7,513,824,428 | 1.6039 | 1.6039 |
| 9月末日 | 7,477,495,139 | - | 1.5470 | - |
| 10月末日 | 7,539,814,107 | - | 1.5003 | - |
| 11月末日 | 8,152,274,614 | - | 1.5814 | - |
| 12月末日 | 8,294,424,141 | - | 1.5778 | - |
| 2024年1月末日 | 9,184,677,116 | - | 1.7009 | - |
| 2月末日 | 10,037,925,172 | - | 1.7843 | - |
| 3月末日 | 10,718,446,322 | - | 1.8631 | - |
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