有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年9月19日) | 202,356,608 | 202,356,608 | 0.9723 | 0.9723 |
| 2019年9月末日 | 202,109,216 | - | 0.9646 | - |
| 10月末日 | 234,489,129 | - | 1.0127 | - |
| 11月末日 | 288,001,725 | - | 1.0323 | - |
| 12月末日 | 365,601,877 | - | 1.0471 | - |
| 2020年1月末日 | 399,886,562 | - | 1.0246 | - |
| 2月末日 | 428,114,723 | - | 0.9192 | - |
| 3月末日 | 494,124,390 | - | 0.8642 | - |
| 4月末日 | 542,296,430 | - | 0.9015 | - |
| 5月末日 | 621,896,272 | - | 0.9627 | - |
| 6月末日 | 659,808,098 | - | 0.9610 | - |
| 7月末日 | 676,699,289 | - | 0.9223 | - |
| 8月末日 | 767,608,064 | - | 0.9975 | - |
| 第2計算期間末 (2020年9月23日) | 806,503,187 | 806,503,187 | 1.0136 | 1.0136 |
| 9月末日 | 829,718,709 | - | 1.0102 | - |
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