有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月16日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,846 | ||||
| コール・ローン | 3,591 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,330,876 | ||||
| 流動資産合計 | 4,336,313 | ||||
| 資産合計 | 4,336,313 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 39 | ||||
| 未払委託者報酬 | 972 | ||||
| その他未払費用 | 106 | ||||
| 流動負債合計 | 1,117 | ||||
| 負債合計 | 1,117 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,325,015 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,181 | ||||
| (分配準備積立金) | 19,304 | ||||
| 元本等合計 | 4,335,196 | ||||
| 純資産合計 | 4,335,196 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,336,313 | ||||
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