有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月2日現在 | 第3期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,728 | 1,579,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 178,865,874 | 526,255,562 | |||
| 流動資産合計 | 179,132,602 | 527,835,216 | |||
| 資産合計 | 179,132,602 | 527,835,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 758,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,537 | 23,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,457 | 264,081 | |||
| その他未払費用 | 3,236 | 11,915 | |||
| 流動負債合計 | 89,230 | 1,058,922 | |||
| 負債合計 | 89,230 | 1,058,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 174,843,040 | ※1 519,222,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,200,332 | 7,553,662 | |||
| (分配準備積立金) | 14,116 | 10,716 | |||
| 元本等合計 | 179,043,372 | 526,776,294 | |||
| 純資産合計 | 179,043,372 | 526,776,294 | |||
| 負債純資産合計 | 179,132,602 | 527,835,216 | |||
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