有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年11月30日現在 | 第4期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,579,654 | 3,416,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 526,255,562 | 974,192,395 | |||
| 流動資産合計 | 527,835,216 | 977,609,266 | |||
| 資産合計 | 527,835,216 | 977,609,266 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 758,956 | 1,882,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,970 | 45,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 264,081 | 497,003 | |||
| その他未払費用 | 11,915 | 22,502 | |||
| 流動負債合計 | 1,058,922 | 2,446,881 | |||
| 負債合計 | 1,058,922 | 2,446,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 519,222,632 | ※1 961,756,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,553,662 | 13,405,853 | |||
| (分配準備積立金) | 10,716 | 8,837 | |||
| 元本等合計 | 526,776,294 | 975,162,385 | |||
| 純資産合計 | 526,776,294 | 975,162,385 | |||
| 負債純資産合計 | 527,835,216 | 977,609,266 | |||
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